YieldMax ETF 비교 분석: CONY, NVDY, TSLY, MSTY의 배당금과 수익률

1. 개요

일드맥스(YieldMax)는 고배당 ETF 전문 운용사로, 인기 있는 기술주와 암호화폐 관련 기업을 기반으로 한 ETF를 운영하고 있습니다. 이 글에서는 CONY, NVDY, TSLY, MSTY 4개의 ETF를 중심으로 배당금, 주가 수익률, 그리고 향후 전망을 비교 분석해보겠습니다.

2. YieldMax ETF 비교 표

ETF	기초자산	배당 수익률	연간 배당금	1년 주가 수익률	최근 배당금
CONY	Coinbase	120.73%	$20.47	50.50%	$1.1098
NVDY	NVIDIA	71.09%	$18.25	105.40%	$1.0999
TSLY	Tesla	76.37%	$10.45	-38.77%	$0.5986
MSTY	MicroStrategy	71.96%	$20.01	127.17%	$4.1981

3. ETF별 상세 분석

CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF)

• 기초자산: Coinbase (COIN)
• 특징: 암호화폐 시장의 변동성을 활용한 높은 배당 수익률
• 리스크: 암호화폐 시장의 규제 및 변동성에 따른 위험

NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF)

• 기초자산: NVIDIA (NVDA)
• 특징: AI 붐의 중심 기업, 안정적인 성장세
• 전망: AI 및 반도체 시장의 지속적 성장으로 긍정적

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF)

• 기초자산: Tesla (TSLA)
• 특징: 전기차 시장 선두주자, 높은 변동성
• 리스크: 경쟁 심화 및 실적 변동에 따른 위험

MSTY (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF)

• 기초자산: MicroStrategy (MSTR)
• 특징: 비트코인 보유로 유명한 기업, 높은 변동성
• 성과: 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익률 기록

4. MSTY의 높은 배당 수익률 분석

MSTY는 다른 YieldMax ETF들과 비교했을 때 매우 높은 배당 수익률을 보이고 있습니다:

1. 현재 배당 수익률: 71.96%
2. 연간 배당금: $20.01
3. 최근 배당금: $4.1981 (2024년 10월 24일 기준)
4. 총 수익률: 127.17% (지난 12개월)

MSTY의 높은 배당 수익률과 총 수익률은 기초자산인 MicroStrategy의 비트코인 투자 전략과 관련이 있습니다. 그러나 이는 동시에 높은 리스크를 수반할 수 있음을 유의해야 합니다.

5. 투자 시 고려사항

1. 높은 변동성: 옵션 전략을 사용하는 ETF의 특성상 높은 변동성을 감수해야 합니다.
2. NAV 하락 가능성: 기초자산의 가격 하락 시 ETF의 NAV도 하락할 수 있습니다.
3. 지속가능성: 현재의 높은 배당률이 장기적으로 지속될 수 있을지 고려해야 합니다.
4. 세금 문제: 높은 배당으로 인한 세금 부담을 고려해야 합니다.

6. 결론

YieldMax ETF들은 높은 배당 수익률로 인해 단기적으로 매력적일 수 있지만, 동시에 높은 리스크를 수반합니다. MSTY의 경우 특히 높은 배당 수익률과 총 수익률을 보이고 있지만, 기초자산의 변동성을 고려해야 합니다.

투자자들은 개인의 투자 목표와 리스크 감수 능력을 고려하여 신중하게 접근해야 하며, 포트폴리오 전체의 균형을 위해 다양한 자산에 분산 투자하는 것이 중요합니다.

MSTY ETF 배당락일의 주가 영향 분석

 

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