TSLY (테슬라 기반 커버드콜 ETF) 분석 현재 상황과 미래 전망

안녕하세요, 오늘은 많은 투자자들의 관심을 받고 있는 TSLY ETF에 대해 심도 있게 알아보겠습니다.

 

TSLY ETF 개요

TSLY는 일드맥스(YieldMAX)에서 운용하는 테슬라 기반 커버드콜 ETF입니다. 2022년 11월 23일에 상장되어 현재 약 1년 9개월의 운용 기간을 가지고 있습니다.

최근 주가 동향

TSLY의 최근 주가 동향은 다음과 같습니다:

• 상장 당시 주가: $40.08
• 2024년 3월 1일 기준 주가: $13.14
• 주가 하락률: 약 67%

이러한 주가 하락에도 불구하고, TSLY는 높은 배당률로 주목받았습니다. 2023년에는 70% 이상의 연간 배당률을 기록했습니다.

수익률 분석

TSLY의 총 수익률(Total Return)을 분석해보면:

1. 주가 하락: -67%
2. 누적 배당 수익: 약 92.78% (2024년 3월 1일 기준)
3. 총 수익률: 약 25.78%

이는 높은 배당률에도 불구하고 주가 하락으로 인해 실제 투자자들의 수익률이 기대에 미치지 못하고 있음을 보여줍니다.

TSLY vs 테슬라 주식 비교

2022년 11월 30일부터 2024년 3월까지 $10,000를 각각 TSLY와 테슬라 주식에 투자했을 경우:

• 테슬라 주식: 더 높은 총수익률
• TSLY: 상대적으로 낮은 수익률, 하지만 더 낮은 MDD (최대 손실폭)

이는 TSLY가 커버드콜 전략으로 인해 상승 시 이익이 제한되는 특성을 보여줍니다.

향후 전망

1. 단기 전망:
   • 2024년 평균 목표 주가: $13.87 (현재 대비 +5.55% 상승 예상)
   • 변동성이 큰 테슬라 주가로 인해 단기적으로 불안정한 흐름 예상
2. 중장기 전망:
   • 2028년 평균 예상 주가: $16.71 (현재 대비 +27.20% 상승 예상)
   • 2040년 평균 목표 주가: $29.54 (현재 대비 +124.81% 상승 예상)
3. 고려 사항:
   • 테슬라의 실적과 전기차 시장 동향에 크게 영향 받을 것
   • 금리 정책 변화에 따른 고배당 ETF에 대한 선호도 변화 가능성

투자 전략

1. 분산 투자: TSLY를 포트폴리오의 일부로만 활용
2. 장기 투자: 단기 변동성을 감안하고 장기적 관점에서 접근
3. 배당 재투자: 높은 배당금을 재투자하여 복리 효과 극대화
4. 리밸런싱: 정기적인 포트폴리오 조정으로 리스크 관리

TSLY 투자 결론

TSLY는 높은 배당률로 주목받고 있지만, 기초자산인 테슬라의 높은 변동성으로 인해 리스크도 큽니다. 장기적으로는 성장 가능성이 있지만, 단기적으로는 불안정한 흐름이 지속될 수 있습니다. 투자자들은 자신의 투자 성향과 리스크 감수 능력을 고려하여 신중하게 접근해야 할 것입니다.

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